“22金投03”回售总金额为6.6亿元 回售资金赎回日为明年1月30日

2022-12-29      来源:黄冈楼市   浏览次数:1712

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观点:12月29日,天津市城市基础设施建设投资集团有限公司发布面向专业投资者的2022年2023年债券回售(第三期)实施结果公告。该债券简称为22金投03,债券代码为185348。嘘

新媒体称,本次回售登记期为2022年12月23日至2022年12月27日(限交易日)。转售价格为人民币100元,有效转售登记共计66万手,转售金额为人民币6.6亿元。回售基金赎回日为2023年1月30日。

本次回售债券金额为0元,主承销商为渤海证券股份有限公司,托管人为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

另据了解,“22金投03”发行规模为10亿元,存续期第一年(2022年1月27日至2023年1月26日)票面利率为5.65%。本期债券存续期第一年末,发行人选择上调票面利率,即本期债券票面利率调整为6.34%,存续期第二年(2023年1月27日至2024年1月26日)固定不变。

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