观点：12月5日资本市场消息，融创地产集团向债券持有人发布“PR融创01”债券重组方案。
方案显示，“PR融创01”的本金偿还安排分为六期，其中最晚支付日为2025年12月9日，支付比例为六期中最高，支付比例达到25%。此外，自2023年12月9日起，每期还本金额同时支付每期利息，利息随本金一并还清。
具体来说，2024年9月9日5%，2024年12月9日10%，2025年3月9日20%，2025年6月9日20%，2025年9月9日20%，2025年12月9日25%。
“PR融创01”于2020年4月1日发行，原定期限为4年，后调整为3.5年。实际募集资金达到40亿元，占票面利率的4.78%。
若本计划获得债券持有人同意，融创拟于2023年3月31日和2023年9月30日分别向各债券持有人本期债券的证券账户支付本息之和，分别不超过持有本金的1.2%和1.8%。
小额(5万元)支付安排方面，融创承诺于2023年3月31日将当期持有债券的40%支付至各证券账户，不超过200只债券，于2023年9月30日将当期持有债券的60%支付至各证券账户，不超过300只债券。
此外，融创将增加重庆吕雯城、绍兴黄酒小镇的收益权，并为“H融创05”、“H融创07”、“PR融创01”、“H0融创03”提供支付保障措施。
