发行人本期发行中期票据基础发行规模0亿元，发行金额上限10亿元，募集资金拟用于偿还首旅集团本部及下属子公司的有息负债，优化公司融资结构，降低公司融资成本。
观点：2月20日，北京首都旅游集团有限责任公司公布2024年度第四期中期票据发行文件。
据观点新媒体了解，发行人本期发行中期票据基础发行规模0亿元，发行金额上限10亿元，募集资金拟用于偿还首旅集团本部及下属子公司的有息负债，优化公司融资结构，降低公司融资成本。
本期中期票据期限为5+5年期，附第5个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行日2024年2月22日，起息日2024年2月23日。
截至2023年9月末，发行人短期借款70.07亿元，长期借款297.44亿元。
募集说明书显示，发行人及下属子公司待偿还中期票据295亿元、公司债15亿元、企业债57.6亿元、超短期融资券28亿元，资产支持票据20亿元。
审校：徐耀辉
